国泰君安君享年华定开债15号集合资产管理计划
(SGK424)集合理财债券型
1.0610
0.19%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.1540
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.98%
- 最近两年：10.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨坤 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2021-04-16 |
| 2 | 0.039100 | 2020-04-10 |