海通年年旺105号集合资产管理计划
(SGK441)集合理财债券型
1.0485
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3715
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：62.41%
- 成立以来：101.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：曾丽琼 罗克兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.058000 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.490000 | 2023-05-17 |
| 4 | 0.058000 | 2022-05-10 |
| 5 | 0.050000 | 2021-05-10 |
| 6 | 0.071000 | 2020-04-23 |