东证融汇汇享61号集合资产管理计划
(SGK897)集合理财债券型
1.0191
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3257
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：71.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009200 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.018300 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.021500 | 2024-06-05 |
| 4 | 0.018700 | 2023-12-05 |
| 5 | 0.028200 | 2023-06-05 |
| 6 | 0.025500 | 2022-12-05 |
| 7 | 0.025900 | 2022-05-30 |
| 8 | 0.034900 | 2021-11-29 |
| 9 | 0.028800 | 2021-05-17 |
| 10 | 0.037900 | 2020-10-26 |
| 11 | 0.029500 | 2020-04-20 |
| 12 | 0.282800 | 2019-10-15 |