兆信飞翔5号
(SGL267)私募股票策略股票多头
4.3770
-4.18%-0.1830
单位净值 [2025-09-03]
- 最近一月：17.76%
- 最近一季：42.49%
- 最近半年：46.77%
- 今年以来：57.51%
- 最近一年：124.67%
- 最近两年：127.93%
- 最近三年：55.28%
- 成立以来：337.70%
- 成立日期：2019-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江苏兆信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-03 |
4.3770 |
4.3770 |
-4.18% |
| 2 |
2025-08-29 |
4.5680 |
4.5680 |
1.84% |
| 3 |
2025-08-25 |
4.4854 |
4.4854 |
20.68% |
| 4 |
2025-07-31 |
3.7169 |
3.7169 |
5.81% |
| 5 |
2025-07-11 |
3.5128 |
3.5128 |
0.15% |
| 6 |
2025-06-30 |
3.5076 |
3.5076 |
6.89% |
| 7 |
2025-06-18 |
3.2815 |
3.2815 |
6.83% |
| 8 |
2025-05-30 |
3.0717 |
3.0717 |
-2.97% |
| 9 |
2025-05-20 |
3.1656 |
3.1656 |
11.31% |
| 10 |
2025-04-30 |
2.8439 |
2.8439 |
-2.02% |
| 11 |
2025-03-31 |
2.9024 |
2.9024 |
-2.68% |
| 12 |
2025-02-28 |
2.9822 |
2.9822 |
2.89% |
| 13 |
2025-01-27 |
2.8983 |
2.8983 |
4.30% |
| 14 |
2024-12-31 |
2.7788 |
2.7788 |
-10.56% |
| 15 |
2024-12-12 |
3.1070 |
3.1070 |
4.80% |
| 16 |
2024-11-29 |
2.9646 |
2.9646 |
1.61% |
| 17 |
2024-10-31 |
2.9175 |
2.9175 |
9.14% |
| 18 |
2024-10-16 |
2.6731 |
2.6731 |
-2.20% |
| 19 |
2024-10-08 |
2.7333 |
2.7333 |
9.64% |
| 20 |
2024-09-30 |
2.4930 |
2.4930 |
41.83% |