长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划
(SGL321)集合理财债券型
1.5022
0.03%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5022
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：12.93%
- 最近三年：20.16%
- 成立以来：50.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：王小根
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城国瑞证券
基本信息
| 基金简称 | 长城国瑞瑞益3号 | 基金全称 | 长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGL321 | 成立日期 | 2019-04-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 长城国瑞证券有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王小根 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本计划每个自然月度开放一次。首个开放期为首个封闭期结束后的首5个工作日(首个开放期所在的自然月度末不再开放参与、退出),之后的开放期为每个自然月度的首5个工作日,供投资者办理参与、退出业务,其中仅开放期最后两个工作日可以办理退出业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准。管理人有权提前结束或延期结束开放期,并提前一个工作日在管理人网站上公告。 | ||
| 投资目标 | 以股票和债券为主要投资对象,辅以量化套利投资策略,通过科学合理的资产配置和券种选择、基本面判断与技术分析,为投资者提供股票投资增值服务,在以资产安全性和流动性为优先考虑的前提下,参与融资融券、证券投资基金、商品期货、股指期货等金融衍生品投资,获取更高的收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划募集的资金主要投资于:现金、活期存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额可转让存单、可转让定期存单、同业存单、资金拆借等现金类资产。国内依法发行的股票、债券、股指期货、国债期货、商品期货、期权(含ETF期权)等证券期货交易所交易的投资品种;央行票据、短期融资券、中期票据、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种。包括但不限于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、各类金融债(包括商业银行、非银行金融机构、证券公司等各类金融机构发行的各类债券)、超短融及短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债、大额存单、公司债(包括面向公众投资者、合格投资者公开发行的以及非公开发行的公司债券)、金融机构次级债或二级资本债、可分离债、可交换债、可转债、中小企业集合债、中小企业集合票据、中小企业私募债券、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据等)、项目收益债、证券公司收益凭证、可续期债券、专项债券、债贷组合债券、熊猫债券、并购重组私募债券、绿色债券;货币市场基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、分级基金、保本基金等证券投资基金;银行理财产品、证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划(含专项资产管理计划)、保险公司资产管理计划、资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在遵守本合同约定及动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上,以固定收益类资产投资为主,精选优质高收益债券品种构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现集合计划资产的保值增值。 1、资产配置策略 2、债券投资策略 (1)债券类属配置策略 (2)信用债投资策略 ①持有到期策略 ②基于信用利差曲线变化的策略 (3)利率策略 ①期限配置策略 ②久期偏离策略 ③收益率曲线策略 (4)跨市场套利交易策略 3、资产证券化产品投资策略 4、现金类资产投资策略 5、国债期货投资策略 6、债券类基金投资策略 7、其它策略 | ||