华泰启泰金阊FOF1号集合资产管理计划

(SGL792)集合理财FOF
1.0693 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-07-11]
1.2449
累计净值 [2025-07-11]
  • 最近一月:0.74%
  • 最近一季:3.26%
  • 最近半年:5.36%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:8.09%
  • 最近两年:5.61%
  • 最近三年:4.92%
  • 成立以来:26.42%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-11 1.0693 1.2449 -0.01%
2025-07-10 1.0694 1.2450 0.07%
2025-07-09 1.0686 1.2442 0.28%
2025-07-04 1.0656 1.2412 0.23%
2025-06-30 1.0632 1.2388 0.25%
2025-06-27 1.0605 1.2361 0.35%
2025-06-20 1.0568 1.2324 -0.36%
2025-06-17 1.0606 1.2362 -0.02%
2025-06-16 1.0608 1.2364 0.16%
2025-06-13 1.0591 1.2347 -0.18%
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更新日期:---

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
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公告日期 标题
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