东兴鑫益鑫享9号集合资产管理计划
(SGL856)集合理财债券型
1.0470
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-12-20]
1.1228
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘纲 戴鹏飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.075800 | 2020-10-19 |