华安理财恒赢3号集合资产管理计划
(SGM556)集合理财债券型
1.0324
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-09-23]
1.2588
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：12.47%
- 最近三年：22.82%
- 成立以来：27.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.140000 | 2022-05-16 |
| 2 | 0.023000 | 2020-04-28 |
| 3 | 0.019400 | 2020-02-04 |
| 4 | 0.044000 | 2019-10-28 |