国泰君安君享北部湾1号集合资产管理计划
(SGM757)集合理财债券型
1.0502
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-29]
1.0502
累计净值 [2021-07-29]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：邵智琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享北部湾1号 | 基金全称 | 国泰君安君享北部湾1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGM757 | 成立日期 | 2019-04-23 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邵智琦 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.8%/年 | ||
| 开放日 | 自本集合计划成立之日起逢每周二至周四的工作日开放,遇节假日不顺延开放。在开放日,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:货币市场工具(包括但不限于银行存款、现金、债券回购、同业存款、同业存单、货币市场基金等)、银行间市场及证券交易所市场流通的债券品种(包括但不限于国债、政策性银行债、地方政府债、央行票据、金融债以及经中国人民银行或证监会批准认可的信用评级机构公开主体评级达到AA级(含)以上的超短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、非公开定向债务融资工具、能够在交易所挂牌交易的资产支持证券、可转债、可交债、中小企业私募债、次级债及人民银行、证监会、银监会认可的其他金融工具;)、公开募集证券投资基金类资产:纯债型基金(涉及LOF基金的仅作二级市场买卖)(纯债型基金所投资范围不超过上述(1)标准); (2)衍生品类资产:信用风险缓释凭证(CRMW); (3)涉及信用风险缓释凭证(CRMW)投资时,需经托管人确认后才能进行相关交易。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本集合计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在债券、证券投资基金等资产之间进行灵活配置。以固定收益及类固定收益资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的绝对收益。 2、固定收益投资策略 本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类证券的配置比例。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。 3、信用风险缓释凭证(CRMW)投资策略 CRMW是标准化的信用衍生品,由标的实体以外的第三方创设,为凭证持有人提供信用风险保护,可在二级市场交易流通。该集合计划通过购买CRMW将一个无担保债务转换成为一个有担保债务,增强组合信用保护。 | ||