3.3927
0.69%+0.0235
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.57%
- 最近一季：34.34%
- 最近半年：31.48%
- 今年以来：39.24%
- 最近一年：86.94%
- 最近两年：50.21%
- 最近三年：59.87%
- 成立以来：239.27%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都朋锦仲阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
3.3927 |
3.3927 |
0.69% |
| 2 |
2025-09-19 |
3.3694 |
3.3694 |
-0.70% |
| 3 |
2025-09-16 |
3.3931 |
3.3931 |
0.42% |
| 4 |
2025-09-15 |
3.3788 |
3.3788 |
-0.91% |
| 5 |
2025-09-12 |
3.4098 |
3.4098 |
3.26% |
| 6 |
2025-09-05 |
3.3021 |
3.3021 |
-1.58% |
| 7 |
2025-08-29 |
3.3552 |
3.3552 |
2.42% |
| 8 |
2025-08-22 |
3.2759 |
3.2759 |
3.98% |
| 9 |
2025-08-15 |
3.1504 |
3.1504 |
4.17% |
| 10 |
2025-08-08 |
3.0244 |
3.0244 |
2.13% |
| 11 |
2025-08-01 |
2.9613 |
2.9613 |
0.54% |
| 12 |
2025-07-31 |
2.9453 |
2.9453 |
5.55% |
| 13 |
2025-07-25 |
2.7903 |
2.7903 |
1.24% |
| 14 |
2025-07-18 |
2.7560 |
2.7560 |
1.63% |
| 15 |
2025-07-11 |
2.7118 |
2.7118 |
1.42% |
| 16 |
2025-07-04 |
2.6739 |
2.6739 |
1.61% |
| 17 |
2025-06-27 |
2.6316 |
2.6316 |
4.21% |
| 18 |
2025-06-20 |
2.5254 |
2.5254 |
-1.89% |
| 19 |
2025-06-16 |
2.5740 |
2.5740 |
0.35% |
| 20 |
2025-06-13 |
2.5651 |
2.5651 |
-0.16% |