华创证券启航1号集合资产管理计划
(SGN516)集合理财债券型
1.0422
0.24%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.3295
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：4.45%
- 最近半年：4.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：13.37%
- 成立以来：37.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.122300 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.072700 | 2021-12-15 |
| 3 | 0.062800 | 2020-12-04 |
| 4 | 0.029500 | 2019-10-29 |