纳斯特中昕中证500增强1号
(SGN571)私募股票策略股票多头
2.2605
0.52%+0.0117
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：33.17%
- 最近半年：31.78%
- 今年以来：53.89%
- 最近一年：121.55%
- 最近两年：91.58%
- 最近三年：125.28%
- 成立以来：126.05%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州守正用奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.2605 |
3.6521 |
0.52% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.2489 |
3.6405 |
0.13% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.2459 |
3.6375 |
2.17% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.1983 |
3.5899 |
-1.54% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.2326 |
3.6242 |
0.87% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.2134 |
3.6050 |
3.31% |
| 7 |
2025-08-15 |
2.1425 |
3.5341 |
1.03% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.1207 |
3.5123 |
3.78% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.0434 |
3.4350 |
1.44% |
| 10 |
2025-07-31 |
2.0143 |
3.4059 |
0.32% |
| 11 |
2025-07-25 |
2.0078 |
3.3994 |
3.57% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.9386 |
3.3302 |
3.13% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.8797 |
3.2713 |
2.42% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.8353 |
3.2269 |
0.75% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.8216 |
3.2132 |
1.79% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.7895 |
3.1811 |
5.42% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.6975 |
3.0891 |
-1.61% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.7252 |
3.1168 |
0.02% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.7249 |
3.1165 |
3.64% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.6643 |
3.0559 |
9.24% |