蒙玺分形2号
(SGP287)私募相对价值策略相对价值策略
1.0330
0.58%+0.0060
单位净值 [2024-07-19]
1.5240
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：-30.86%
- 今年以来：-29.92%
- 最近一年：-28.06%
- 最近两年：-23.76%
- 最近三年：-18.47%
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：蒙玺
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0330 | 1.5240 | 0.58% |
| 2024-07-12 | 1.0270 | 1.5180 | 0.10% |
| 2024-07-05 | 1.0260 | 1.5170 | 0.29% |
| 2024-06-28 | 1.0230 | 1.5140 | 0.10% |
| 2024-06-21 | 1.0220 | 1.5130 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0220 | 1.5130 | 0.29% |
| 2024-06-07 | 1.0190 | 1.5100 | 0.30% |
| 2024-05-31 | 1.0160 | 1.5070 | 0.10% |
| 2024-05-24 | 1.0150 | 1.5060 | -0.29% |
| 2024-05-17 | 1.0180 | 1.5090 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙玺分形2号 | 0.58% | 1.08% | 2.18% | -30.86% | -28.06% | -29.92% |
| 同类型排名 | 58/519 | 93/519 | 124/519 | 511/519 | --- | 505/519 |
| 相对价值策略 | -0.31% | -0.82% | -0.28% | 0.86% | --- | -0.59% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |