蒙玺分形2号
(SGP287)私募相对价值策略相对价值策略
1.0330
0.58%+0.0060
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：-30.86%
- 今年以来：-29.92%
- 最近一年：-28.06%
- 最近两年：-23.76%
- 最近三年：-18.47%
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：蒙玺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0330 |
1.5240 |
0.58% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0270 |
1.5180 |
0.10% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0260 |
1.5170 |
0.29% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0230 |
1.5140 |
0.10% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0220 |
1.5130 |
0.00% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0220 |
1.5130 |
0.29% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0190 |
1.5100 |
0.30% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0160 |
1.5070 |
0.10% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0150 |
1.5060 |
-0.29% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0180 |
1.5090 |
0.30% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0150 |
1.5060 |
0.59% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0090 |
1.5000 |
-0.20% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0110 |
1.5020 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0110 |
1.5020 |
-0.10% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0120 |
1.5030 |
0.30% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0090 |
1.5000 |
-0.30% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0120 |
1.5030 |
0.30% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0090 |
1.5000 |
0.10% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0080 |
1.4990 |
-32.84% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.5010 |
1.5010 |
0.40% |