泰舜昭阳掘金1号
(SGP652)私募债券策略债券策略
2.5450
2.37%+0.0604
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-3.38%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：13.21%
- 今年以来：13.21%
- 最近一年：13.21%
- 最近两年：27.70%
- 最近三年：22.18%
- 成立以来：154.50%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：周寒愉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泰舜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.5450 |
2.8320 |
2.37% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.4860 |
2.7730 |
1.18% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.4570 |
2.7440 |
2.42% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.3990 |
2.6860 |
-4.42% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.5100 |
2.7970 |
-4.71% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.6340 |
2.8010 |
0.84% |
| 7 |
2025-08-15 |
2.6120 |
2.7790 |
0.93% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.5880 |
2.7550 |
1.05% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.5610 |
2.7280 |
-0.23% |
| 10 |
2025-07-25 |
2.5670 |
2.7340 |
2.11% |
| 11 |
2025-07-18 |
2.5140 |
2.6810 |
1.74% |
| 12 |
2025-07-11 |
2.4710 |
2.6380 |
1.73% |
| 13 |
2025-07-04 |
2.4290 |
2.5960 |
1.59% |
| 14 |
2025-06-27 |
2.3910 |
2.5580 |
2.44% |
| 15 |
2025-06-20 |
2.3340 |
2.5010 |
-0.77% |
| 16 |
2025-06-13 |
2.3520 |
2.5190 |
-0.80% |
| 17 |
2025-06-06 |
2.3710 |
2.5380 |
1.28% |
| 18 |
2025-05-30 |
2.3410 |
2.5080 |
0.77% |
| 19 |
2025-05-23 |
2.3230 |
2.4900 |
-0.77% |
| 20 |
2025-05-16 |
2.3410 |
2.5080 |
0.26% |