1.1953
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-06]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：4.56%
- 成立以来：19.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：张继惟 肖小风
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-06 |
1.1953 |
1.1953 |
0.03% |
| 2 |
2024-03-04 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.01% |
| 3 |
2024-03-01 |
1.1951 |
1.1951 |
0.01% |
| 4 |
2024-02-29 |
1.1950 |
1.1950 |
0.00% |
| 5 |
2024-02-28 |
1.1950 |
1.1950 |
0.04% |
| 6 |
2024-02-27 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.02% |
| 7 |
2024-02-26 |
1.1947 |
1.1947 |
0.02% |
| 8 |
2024-02-23 |
1.1945 |
1.1945 |
0.03% |
| 9 |
2024-02-22 |
1.1941 |
1.1941 |
0.00% |
| 10 |
2024-02-21 |
1.1941 |
1.1941 |
0.04% |
| 11 |
2024-02-20 |
1.1936 |
1.1936 |
0.00% |
| 12 |
2024-02-19 |
1.1936 |
1.1936 |
0.03% |
| 13 |
2024-02-08 |
1.1932 |
1.1932 |
0.01% |
| 14 |
2024-02-07 |
1.1931 |
1.1931 |
0.03% |
| 15 |
2024-02-06 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.03% |
| 16 |
2024-02-05 |
1.1931 |
1.1931 |
0.03% |
| 17 |
2024-02-02 |
1.1928 |
1.1928 |
0.01% |
| 18 |
2024-02-01 |
1.1927 |
1.1927 |
0.01% |
| 19 |
2024-01-31 |
1.1926 |
1.1926 |
0.03% |
| 20 |
2024-01-30 |
1.1923 |
1.1923 |
0.02% |