毓颜启航3号
(SGQ438)私募管理期货管理期货
1.0524
-1.24%-0.0130
单位净值 [2020-03-06]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毓颜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-03-06 |
1.0524 |
1.0524 |
-1.24% |
| 2 |
2020-02-28 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.48% |
| 3 |
2020-02-21 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.22% |
| 4 |
2020-02-14 |
1.0731 |
1.0731 |
0.30% |
| 5 |
2020-02-07 |
1.0699 |
1.0699 |
2.43% |
| 6 |
2020-01-23 |
1.0445 |
1.0445 |
0.91% |
| 7 |
2020-01-17 |
1.0351 |
1.0351 |
0.41% |
| 8 |
2020-01-10 |
1.0309 |
1.0309 |
1.32% |
| 9 |
2020-01-03 |
1.0175 |
1.0175 |
0.68% |
| 10 |
2019-12-31 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.03% |
| 11 |
2019-12-27 |
1.0109 |
1.0109 |
0.08% |
| 12 |
2019-12-20 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.09% |
| 13 |
2019-12-13 |
1.0110 |
1.0110 |
0.07% |
| 14 |
2019-12-06 |
1.0103 |
1.0103 |
0.16% |
| 15 |
2019-11-29 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.26% |
| 16 |
2019-11-22 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.16% |
| 17 |
2019-11-15 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.43% |
| 18 |
2019-11-08 |
1.0173 |
1.0173 |
0.12% |
| 19 |
2019-11-01 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.10% |
| 20 |
2019-10-25 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.06% |