0.7670
-2.91%-0.0223
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月:-10.19%
- 最近一季:-20.85%
- 最近半年:-13.72%
- 今年以来:-28.45%
- 最近一年:-31.88%
- 最近两年:-27.64%
- 最近三年:-13.24%
- 成立以来:-23.30%
- 成立日期:2019-05-24
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:梅山保税港区凌顶
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-23 |
0.7670 |
0.9710 |
-2.91% |
2 |
2024-07-22 |
0.7900 |
0.9940 |
-0.75% |
3 |
2024-07-19 |
0.7960 |
1.0000 |
-0.75% |
4 |
2024-07-18 |
0.8020 |
1.0060 |
-0.37% |
5 |
2024-07-17 |
0.8050 |
1.0090 |
-0.98% |
6 |
2024-07-16 |
0.8130 |
1.0170 |
-0.12% |
7 |
2024-07-15 |
0.8140 |
1.0180 |
-2.16% |
8 |
2024-07-12 |
0.8320 |
1.0360 |
0.97% |
9 |
2024-07-11 |
0.8240 |
1.0280 |
3.78% |
10 |
2024-07-10 |
0.7940 |
0.9980 |
1.53% |
11 |
2024-07-09 |
0.7820 |
0.9860 |
0.13% |
12 |
2024-07-08 |
0.7810 |
0.9850 |
-2.74% |
13 |
2024-07-05 |
0.8030 |
1.0070 |
-1.23% |
14 |
2024-07-04 |
0.8130 |
1.0170 |
-2.75% |
15 |
2024-07-03 |
0.8360 |
1.0400 |
1.46% |
16 |
2024-07-02 |
0.8240 |
1.0280 |
-0.72% |
17 |
2024-07-01 |
0.8300 |
1.0340 |
0.73% |
18 |
2024-06-28 |
0.8240 |
1.0280 |
-1.08% |
19 |
2024-06-27 |
0.8330 |
1.0370 |
-0.95% |
20 |
2024-06-26 |
0.8410 |
1.0450 |
1.82% |