国泰君安君享信福稳健5号集合资产管理计划
(SGR628)集合理财债券型
1.0365
0.17%+0.0018
单位净值 [2022-02-11]
1.1312
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：9.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.68%
- 成立日期：---
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046300 | 2021-05-31 |
| 2 | 0.048400 | 2020-05-29 |