招商资管盛利1号集合资产管理计划
(SGR640)集合理财债券型
1.1193
-0.43%-0.0048
单位净值 [2021-11-10]
1.1593
累计净值 [2021-11-10]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：13.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.99%
- 成立日期：---
- 基金经理：何怀志 王雅洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2021-06-22 |