招商资管智选1号集合资产管理计划
(SGR641)集合理财债券型
1.1245
-0.62%-0.0070
单位净值 [2021-11-10]
1.1645
累计净值 [2021-11-10]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：13.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：何怀志 王雅洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2021-07-07 |