1.8660
-2.46%-0.0458
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.79%
- 最近一季：-10.16%
- 最近半年：-5.28%
- 今年以来：-12.84%
- 最近一年：-19.05%
- 最近两年：-10.12%
- 最近三年：-10.12%
- 成立以来：86.60%
- 成立日期：2019-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：金戈量锐
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.8660 |
1.8660 |
-2.46% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.9130 |
1.9130 |
0.90% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.8960 |
1.8960 |
-1.56% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.9260 |
1.9260 |
-1.48% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.9550 |
1.9550 |
-2.35% |
| 6 |
2024-06-14 |
2.0020 |
2.0020 |
0.91% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.9840 |
1.9840 |
-4.48% |
| 8 |
2024-04-03 |
2.0770 |
2.0770 |
2.11% |
| 9 |
2024-03-29 |
2.0340 |
2.0340 |
-1.02% |
| 10 |
2024-03-22 |
2.0550 |
2.0550 |
0.20% |
| 11 |
2024-03-15 |
2.0510 |
2.0510 |
2.55% |
| 12 |
2024-03-08 |
2.0000 |
2.0000 |
0.00% |
| 13 |
2024-03-01 |
2.0000 |
2.0000 |
2.35% |
| 14 |
2024-02-23 |
1.9540 |
1.9540 |
2.73% |
| 15 |
2024-02-08 |
1.9020 |
1.9020 |
8.81% |
| 16 |
2024-02-02 |
1.7480 |
1.7480 |
-11.04% |
| 17 |
2024-01-26 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.25% |
| 18 |
2024-01-19 |
1.9700 |
1.9700 |
-4.42% |
| 19 |
2024-01-12 |
2.0610 |
2.0610 |
-1.62% |
| 20 |
2024-01-05 |
2.0950 |
2.0950 |
-2.15% |