国泰君安君享通宝双利7号集合资产管理计划

(SGS083)集合理财债券型
1.0483 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-06-24]
1.0483
累计净值 [2020-06-24]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.75%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.83%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：何小溪 陈蕊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安享通宝双利7号 基金全称 国泰君安君享通宝双利7号集合资产管理计划
基金代码 SGS083 成立日期 2019-06-03
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 何小溪 陈蕊 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.8%/年
开放日 自本集合计划成立之日起每满56周之后的第一个周一(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的首个开放日,每个开放期原则上开放5个工作日,管理人有权根据运作情况提前结束或延长开放期。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
投资目标 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险
投资风格 限定性
投资范围 (1)固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债(含非公开发行公司债、可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、金融机构债(含次级债、二级资本债)、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购(包括正回购和逆回购)、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的非标准化债权资产。 (2)现金类资产包括但不限于现金、7天以内债券逆回购等。 (3)以上述投资范围为限的固定收益类基金子公司一对多专项资产管理计划、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划等法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 (4)本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转债转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等。
投资策略 1、大类资产配置投资策略 本计划将采用自上而下的分析方法对计划资产进行动态调整,保持整体资产配置和类属资产配置的合理性,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配置。 首先,通过构建宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的多维分析框架,对宏观经济运行状况和金融市场运行趋势进行科学、严谨的大势研判,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例,如债券资产和类固收资产的配置比例,主要基于风险收益比和资产流动性特征权衡把握各类资产的最优配比; 其次,基于上述金融市场和流动性格局的判断,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置及调整。 2、债券资产投资策略 我们将综合考虑基本面、政策面、资金面、供需面、估值水平的变化,判断收益率变化趋势,确定合适的久期策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略等,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。 (1)久期策略 通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期 (2)期限结构策略 根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型 或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度 的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置策略 通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性、赋税水平等因素,研究同期限各投资品种利差及其变化趋势,制定债券类属配置策略,以捕获不同债券类属之间利差变化所带来潜在投资收益。 (4)个券选择策略 通过比较个券的流动性、信用风险、票息、到期收益率、含权、税收等影响个别债券定价的主要因素,判断个别债券投资价值并选择合理配置。 3、非标资产投资策略 本集合资产管理计划将优选非标底层资产,以国有大中型企业为主,一般要求经营良好,负债率稳健的融资主体和项目,要求非标资产到期日在本产品开放期之前,避免流动性风险。优先选择市场上口碑较好、规模较大、实力较强、风控较严的合作对手。