丹羿精选3号
(SGS479)私募股票策略股票多头
1.8629
1.27%+0.0236
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：12.98%
- 最近半年：15.78%
- 今年以来：26.62%
- 最近一年：39.04%
- 最近两年：33.22%
- 最近三年：26.17%
- 成立以来：105.02%
- 成立日期：2019-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.8629 |
2.0429 |
1.27% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.8396 |
2.0196 |
1.56% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.8114 |
1.9914 |
0.39% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.8043 |
1.9843 |
0.63% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.7930 |
1.9730 |
0.14% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.7905 |
1.9705 |
-2.15% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.8299 |
2.0099 |
3.43% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.7693 |
1.9493 |
2.22% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.7308 |
1.9108 |
1.96% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.6975 |
1.8775 |
-1.83% |
| 11 |
2025-07-31 |
1.7291 |
1.9091 |
-1.55% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.7563 |
1.9363 |
0.18% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.7532 |
1.9332 |
2.20% |
| 14 |
2025-07-15 |
1.7154 |
1.8954 |
1.94% |
| 15 |
2025-07-11 |
1.6827 |
1.8627 |
1.32% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.6607 |
1.8407 |
-1.33% |
| 17 |
2025-06-30 |
1.6831 |
1.8631 |
2.07% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.6489 |
1.8289 |
-3.74% |
| 19 |
2025-06-16 |
1.7130 |
1.8930 |
0.19% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.7098 |
1.8898 |
-1.07% |