德邦心连心德盈5号集合资产管理计划
(SGS621)集合理财债券型
1.0390
1.35%+0.0140
单位净值 [2025-09-29]
1.2712
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：30.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：杜逊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006100 | 2023-12-20 |
| 2 | 0.026300 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.015100 | 2022-12-05 |
| 4 | 0.028300 | 2022-06-02 |
| 5 | 0.036300 | 2021-12-03 |
| 6 | 0.033600 | 2021-06-03 |
| 7 | 0.028000 | 2020-12-03 |
| 8 | 0.033300 | 2020-06-03 |
| 9 | 0.025200 | 2019-12-03 |