中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划
(SGT560)集合理财债券型
1.1376
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3201
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：35.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-22 |
| 2 | 0.070000 | 2021-12-24 |
| 3 | 0.006000 | 2021-07-22 |
| 4 | 0.060000 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.026500 | 2019-12-25 |