国信证券鼎信久睿1号集合资产管理计划
(SGU168)集合理财债券型
1.0840
-3.92%-0.0425
单位净值 [2022-12-31]
1.0840
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：-3.92%
- 最近半年：-3.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：-5.89%
- 最近两年：-1.00%
- 最近三年：3.94%
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：严福崟 凌铃
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
基本信息
| 基金简称 | 国信证券鼎信久睿1号 | 基金全称 | 国信证券鼎信久睿1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGU168 | 成立日期 | 2019-07-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 严福崟 凌铃 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | -- | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划投资运作期间每周一开放参与,如果周一为节假日,则顺延至周一之后的第一个工作日,管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。本集合计划定期开放退出,投资者参与的份额在份额投资周期结束后的第一个工作日(遇节假日顺延)为份额退出日,投资者可申请退出,本集合计划份额的投资周期为6个月。如份额退出日投资者未申请退出,则该份额自动进入下一投资周期。本集合计划份额对应的投资周期内投资者不得退出该份额。本集合计划份额的退出日以“月月对应”为原则确定。假设投资者2019年7月1日参与所持有的份额,则2020年1月1日为该等份额的退出日,如果2020年1月1日是节假日,则其后第一个工作日为该等份额的退出日。如投资者在2020年1月1日未申请退出该等份额,则该等份额的下一退出日为2020年7月1日,以此类推。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)优先级、债券逆回购、银行存款、公募债券型基金、公募货币市场基金、固定收益类公募商业银行理财产品等固定收益类资产;国债期货等标准化商品及金融衍生品类资产。本集合计划可以参与债券正回购交易。 债券包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(含次级债、混合资本债、二级资本工具)、公司债(含非公开发行)、企业债、可转换债券(含可分离交易债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、中小企业集合票据、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||