国泰君安君享信福稳健9号集合资产管理计划
(SGU324)集合理财债券型
1.0115
-0.12%-0.0012
单位净值 [2021-09-17]
1.1052
累计净值 [2021-09-17]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：9.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049100 | 2021-06-24 |
| 2 | 0.044600 | 2020-06-24 |