信达证券睿鑫1号集合资产管理计划

(SGU431)集合理财债券型
1.1362 0.25%+0.0028
单位净值 [2020-07-17]
1.1362
累计净值 [2020-07-17]
  • 最近一月：4.94%
  • 最近一季：4.73%
  • 最近半年：6.60%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：13.50%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.62%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：唐国磊 林碧波
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：信达证券
基本信息
基金简称 信达证券睿鑫1号 基金全称 信达证券睿鑫1号集合资产管理计划
基金代码 SGU431 成立日期 2019-06-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 信达证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 唐国磊 林碧波 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 500000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划申购开放期首日为每个封闭期到期后下一个工作日,本集合计划赎回开放期首日为集合计划成立日每满一年的第一个工作日,具体申购和赎回开放期安排以管理人公告为准。本集合计划每季度申购和赎回开放总次数不超过1次。委托人可分别在申购开放期和赎回开放期进行进行申购、赎回操作。
投资目标 依托管理人积累的投资管理经验和综合性资源优势,通过多策略多渠道科学合理的配置集合计划资产:通过优选 A 股并择机参与科创板股票,力争获取超额收益;同时灵活配置固定收益类资产,力求实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资风格 --
投资范围 1.权益类资产:占本集合计划资产总值的比例为 0(含)-80%(不含)。国内依法发行的上市公司股票(含主板,中小板,创业板,科创板),股票型基金,混合型基金,权证等; 2.固定收益类资产:占本集合计划资产总值的比例为 0%(含)-80%(不含)。银行存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、分级基金 A 份额(分级 A),以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、债券回购(包括正回购和逆回购)等; 3. 商品及金融衍生品:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货等。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划管理人根据宏观经济总体分析判断经济周期,并通过对政策、流动性、估值、风险溢价率、市场情绪等判断股市和货币市场的风险收益,由此决定集合计划战路资产配置,即集合计划资产在各类资产上的投资比例,并根据市场的变化进 行适时的动态调整。 2、权益类资产投资策略 (1)通过定量筛选形成备选的股票池,筛选主要参考指标如下: 1)市盈率、市净率,标的相对同行业公司的估值水平、行业估值水平 2)预期盈利增长的稳定性; 3)最近 3 年平均 ROE。 根据行业特征和具体经营情况进行増减,筛选岀备选股票池。 (2)研究与调研精选股票 1)通过研究和调研考察上市公司,精选基本面稳定扎实,低估并有潜力的公司 2)重点考量上市公司的盈利增长前景、竞争优势、管理团队、红利分配计划等。 (3)操作策路 通过选取标的来获取超额收益,适度分散配置。持续跟踪基本面,根据基本面变化进行调整。 (4)权益型、混合型基金投资策略 管理人根据市场上权益型、混合型证券投基金获取超额收益的能力、超额收益的稳定性、申赎费率、管理费、管理团队的稳定性等方面因素,选择市场上表现较好的基金进行投资。 3、固定收益类资产投资策略 考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,通过主动的利率预期进行久期管理:在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预,在长期、中期和短期债券间进行配置;在组合平均久期和类属配置确定的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行资。 对于债券型基金,主要根据上述对债券久期和类属配置的基础上,选择相匹配的债券型基金进行投资,此外,也要结合对基金经理的了解以及其投资风格变化和基金本身的特点综合考量。 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、股指期货投资策略 本集合计划投资股指期货的主要目的是回避市场风险和实施套利策略。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。 管理人通过动态管理股指期货合约数量,以获得相应股票组合的超额收益或者获取低风险套利收益。