国泰君安君享年华定开债52号集合资产管理计划
(SGV191)集合理财债券型
1.0444
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-02-14]
1.1381
累计净值 [2022-02-14]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047800 | 2021-07-02 |
| 2 | 0.045900 | 2020-07-02 |