国泰君安君享信福稳健11号集合资产管理计划

(SGV194)集合理财债券型
1.0319 0.17%+0.0017
单位净值 [2022-02-11]
1.1284
累计净值 [2022-02-11]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：1.36%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.64%
  • 最近两年：9.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.35%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：成飞 杨诗婕
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享信福稳健11号(953267) 基金全称 国泰君安君享信福稳健11号集合资产管理计划
基金代码 SGV194 成立日期 2019-07-03
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 成飞 杨诗婕 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.9%
开放日 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
投资目标 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。
投资风格 限定性
投资范围 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、证券回购、货币市场工具、证券投资基金、资产支持证券、国债期货(仅用于套保不做方向性投资)、利率互换以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。固定收益类资产,包括中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债券、公司债券、资产支持证券、可转债、可交换债、私募类债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等);其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级;货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等;证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金等;国债期货、利率互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。 本集合计划可以参与证券回购业务。
投资策略 1、资产配置策略本集合计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在债券、国债期货、货币市场基金、债券型基金等资产之间进行灵活配置。以固定收益及类固定收益资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的绝对收益。2、固定收益投资策略(主要策略)本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类证券的配置比例。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。同时,在具体投资中将采用自上而下的分析方法对计划资产进行动态调整,保持整体资产配置和类属资产配置的合理性,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配置。