国泰君安君享精选价值22号集合资产管理计划
(SGV306)集合理财混合型
1.0870
0.46%+0.0050
单位净值 [2022-02-11]
1.5270
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：-5.56%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.18%
- 最近两年：35.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：马俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.440000 | 2020-11-11 |