安信证券添添利1号集合资产管理计划
(SGV438)集合理财债券型
0.9999
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-25]
1.1353
累计净值 [2022-07-25]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：14.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031100 | 2022-07-15 |
| 2 | 0.049300 | 2021-07-15 |
| 3 | 0.055000 | 2020-07-15 |
| 4 | 0.055000 | 2020-07-15 |