浙商金惠瑞利2号4期集合资产管理计划
(SGV641)集合理财债券型
1.0326
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-06-25]
1.3024
累计净值 [2025-06-25]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：14.06%
- 成立以来：34.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021800 | 2025-01-21 |
| 2 | 0.017600 | 2024-07-22 |
| 3 | 0.019400 | 2024-01-22 |
| 4 | 0.031000 | 2023-07-19 |
| 5 | 0.017000 | 2023-01-16 |
| 6 | 0.021000 | 2022-07-18 |
| 7 | 0.025600 | 2022-01-12 |
| 8 | 0.024900 | 2021-07-12 |
| 9 | 0.035500 | 2021-01-11 |
| 10 | 0.030000 | 2020-08-28 |
| 11 | 0.026000 | 2020-01-08 |