东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划

(SGV823)集合理财债券型
1.0567 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3499
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.05%
  • 最近两年：9.36%
  • 最近三年：15.53%
  • 成立以来：40.47%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东莞证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.022900 2024-08-29
2 0.026900 2024-02-29
3 0.062400 2023-08-29
4 0.027800 2022-08-26
5 0.021100 2022-02-24
6 0.029700 2021-08-25
7 0.027200 2021-02-23
8 0.034200 2020-08-07
9 0.041000 2020-02-10