1.0062
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-3.90%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：-22.66%
- 最近三年：-11.89%
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：潼骁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0062 |
1.5150 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.0065 |
1.5153 |
0.28% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0037 |
1.5125 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0048 |
1.5136 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0064 |
1.5152 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0063 |
1.5151 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-12 |
1.0062 |
1.5150 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-11 |
1.0048 |
1.5136 |
-0.36% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0084 |
1.5172 |
-0.24% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.0108 |
1.5196 |
-0.22% |
| 11 |
2025-09-04 |
1.0130 |
1.5218 |
0.34% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.0096 |
1.5184 |
-0.18% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.0114 |
1.5202 |
-0.10% |
| 14 |
2025-08-28 |
1.0124 |
1.5212 |
-0.49% |
| 15 |
2025-08-26 |
1.0174 |
1.5262 |
0.61% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.0112 |
1.5200 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-21 |
1.0112 |
1.5200 |
0.12% |
| 18 |
2025-08-19 |
1.0100 |
1.5188 |
-0.15% |
| 19 |
2025-08-15 |
1.0115 |
1.5203 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-14 |
1.0115 |
1.5203 |
0.00% |