广金美好玻色一号
(SGX469)私募组合基金FOF
1.1324
0.27%+0.0031
单位净值 [2021-12-24]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：7.06%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：11.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广金美好
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-24 |
1.1324 |
1.1526 |
0.27% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.1293 |
1.1495 |
-0.15% |
| 3 |
2021-12-10 |
1.1310 |
1.1512 |
0.59% |
| 4 |
2021-12-03 |
1.1244 |
1.1446 |
-0.12% |
| 5 |
2021-11-26 |
1.1258 |
1.1460 |
0.24% |
| 6 |
2021-11-19 |
1.1231 |
1.1433 |
-0.06% |
| 7 |
2021-11-12 |
1.1238 |
1.1440 |
-0.18% |
| 8 |
2021-11-05 |
1.1258 |
1.1460 |
0.07% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.1250 |
1.1452 |
0.05% |
| 10 |
2021-10-22 |
1.1244 |
1.1446 |
0.58% |
| 11 |
2021-10-15 |
1.1179 |
1.1381 |
-0.16% |
| 12 |
2021-10-08 |
1.1197 |
1.1399 |
-1.72% |
| 13 |
2021-10-01 |
1.1393 |
1.1595 |
1.66% |
| 14 |
2021-09-30 |
1.1207 |
1.1409 |
-0.17% |
| 15 |
2021-09-24 |
1.1226 |
1.1428 |
0.94% |
| 16 |
2021-09-17 |
1.1122 |
1.1324 |
0.42% |
| 17 |
2021-09-10 |
1.1075 |
1.1277 |
0.13% |
| 18 |
2021-09-03 |
1.1061 |
1.1263 |
-0.32% |
| 19 |
2021-08-27 |
1.1097 |
1.1299 |
0.36% |
| 20 |
2021-08-20 |
1.1057 |
1.1259 |
-0.96% |