国盛资管安心1号集合资产管理计划
(SGX662)集合理财债券型
1.3271
0.17%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.3271
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：32.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：吴赣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3271 | 1.3271 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 1.3249 | 1.3249 | -0.14% |
| 2025-09-19 | 1.3267 | 1.3267 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 1.3276 | 1.3276 | -0.04% |
| 2025-09-09 | 1.3281 | 1.3281 | -0.08% |
| 2025-09-08 | 1.3292 | 1.3292 | 0.05% |
| 2025-09-05 | 1.3285 | 1.3285 | 0.10% |
| 2025-09-04 | 1.3272 | 1.3272 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.3273 | 1.3273 | -0.10% |
| 2025-08-22 | 1.3286 | 1.3286 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管安心1号集合资产管理计划 | 0.03% | -0.02% | 0.36% | 1.16% | 3.00% | --- |
| 同类型排名 | 313/865 | 617/865 | 487/865 | 629/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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吴赣 上任时间：2020-06-05
吴赣女士:国盛资产管理有限公司固定收益部(上海)投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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