中航证券聚富5号集合资产管理计划
(SGX708)集合理财债券型
1.1059
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2959
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：47.94%
- 最近两年：52.88%
- 最近三年：57.43%
- 成立以来：91.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.600000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.040000 | 2023-01-04 |
| 4 | 0.050000 | 2021-12-27 |