中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划
(SGX959)集合理财债券型
1.1283
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3258
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：34.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1283 | 1.3258 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1280 | 1.3255 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1278 | 1.3253 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1275 | 1.3250 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1278 | 1.3253 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1284 | 1.3259 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1291 | 1.3266 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1291 | 1.3266 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1293 | 1.3268 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1293 | 1.3268 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划 | -0.01% | -0.07% | 0.16% | 0.89% | 2.28% | --- |
| 同类型排名 | 446/865 | 687/865 | 652/865 | 747/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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冯小楠 上任时间：2019-08-24
冯小楠,中航证券资管业务部投资经理。天津大学化学学士,辽宁大学金融学硕 士,曾任中荷人寿固定收益研究员、债券交易员,管理保险FOF资金、银行委外资金超50亿,对债券投资组合管理、信用债投资、固收市场多策略有深入研究。 展开∨ 收起∧
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