中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划
(SGX959)集合理财债券型
1.1283
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3258
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：34.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.147500 | 2021-12-24 |