东吴汇天益12号集合资产管理计划
(SGY136)集合理财债券型
1.0013
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3117
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：35.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：蔡志聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036200 | 2025-08-01 |
| 2 | 0.049900 | 2024-07-30 |
| 3 | 0.048900 | 2023-07-31 |
| 4 | 0.064100 | 2022-08-01 |
| 5 | 0.056600 | 2021-08-02 |
| 6 | 0.054700 | 2020-07-30 |