财达冀合1号集合资产管理计划
(SGY763)集合理财债券型
1.0310
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-23]
1.1302
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：11.74%
- 成立以来：13.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031700 | 2024-11-29 |
| 2 | 0.017200 | 2023-11-30 |
| 3 | 0.025100 | 2023-05-31 |
| 4 | 0.009100 | 2022-11-25 |
| 5 | 0.022500 | 2022-05-20 |
| 6 | 0.025300 | 2020-05-18 |