华安证券恒赢5号集合资产管理计划
(SGZ381)集合理财债券型
1.0830
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-05-19]
1.2752
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：13.16%
- 最近三年：21.61%
- 成立以来：29.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.150000 | 2022-05-13 |
| 2 | 0.042200 | 2020-04-01 |