中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划
(SGZ403)集合理财债券型
1.2421
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-26]
1.2701
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.96%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：26.99%
- 成立日期：---
- 基金经理：于聪 樊婀琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.2421 | 1.2701 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2419 | 1.2699 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2423 | 1.2703 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.2432 | 1.2712 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.2438 | 1.2718 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2436 | 1.2716 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2437 | 1.2717 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.2438 | 1.2718 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.2434 | 1.2714 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.2433 | 1.2713 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划 | -0.12% | -0.06% | 0.07% | -0.38% | -0.96% | --- |
| 同类型排名 | 1136/1786 | 1009/1786 | 1336/1786 | 1735/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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于聪 上任时间：2023-02-10
于聪:北京大学管理学硕士,中信证券投资经理。 展开∨ 收起∧
樊婀琳 上任时间：2023-02-10
樊婀琳女士,金融数学硕士,曾任华泰创新投资有限公司外汇业务经理,2016年加入中信证券,担任固定收益投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |