国联玉如意季季发1号集合资产管理计划
(SGZ719)集合理财债券型
1.0123
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-11-23]
1.1763
累计净值 [2022-11-23]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：16.97%
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025600 | 2022-09-05 |
| 2 | 0.026700 | 2022-03-07 |
| 3 | 0.028800 | 2021-09-06 |
| 4 | 0.026400 | 2021-02-22 |
| 5 | 0.028800 | 2020-08-18 |
| 6 | 0.027700 | 2020-02-18 |