0.9979
0.03%+0.0003
单位净值 [2017-09-01]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-1.93%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.21%
- 成立日期：2016-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京丰润恒道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-01 |
0.9979 |
0.9979 |
0.03% |
| 2 |
2017-08-25 |
0.9976 |
0.9976 |
0.01% |
| 3 |
2017-08-18 |
0.9975 |
0.9975 |
1.43% |
| 4 |
2017-08-11 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.42% |
| 5 |
2017-08-04 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.62% |
| 6 |
2017-07-28 |
0.9937 |
0.9937 |
0.37% |
| 7 |
2017-07-21 |
0.9900 |
0.9900 |
-1.37% |
| 8 |
2017-07-14 |
1.0038 |
1.0038 |
-2.68% |
| 9 |
2017-07-07 |
1.0314 |
1.0314 |
1.93% |
| 10 |
2017-06-30 |
1.0119 |
1.0119 |
0.16% |
| 11 |
2017-06-23 |
1.0103 |
1.0103 |
-1.08% |
| 12 |
2017-06-16 |
1.0213 |
1.0213 |
1.58% |
| 13 |
2017-06-09 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.06% |
| 14 |
2017-06-02 |
1.0060 |
1.0060 |
0.10% |
| 15 |
2017-05-26 |
1.0050 |
1.0050 |
0.00% |
| 16 |
2017-05-19 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.40% |
| 17 |
2017-05-12 |
1.0090 |
1.0090 |
0.09% |
| 18 |
2017-05-05 |
1.0081 |
1.0081 |
0.04% |
| 19 |
2017-04-28 |
1.0077 |
1.0077 |
0.07% |
| 20 |
2017-04-21 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.09% |