3.1490
0.16%+0.0050
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.94%
- 最近一季：-6.22%
- 最近半年：-5.49%
- 今年以来：-13.68%
- 最近一年：-20.24%
- 最近两年：-15.82%
- 最近三年：-16.23%
- 成立以来：214.90%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：金戈量锐
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
3.1490 |
3.1490 |
0.16% |
| 2 |
2024-07-18 |
3.1440 |
3.1440 |
0.26% |
| 3 |
2024-07-17 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.82% |
| 4 |
2024-07-16 |
3.1620 |
3.1620 |
0.16% |
| 5 |
2024-07-15 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.97% |
| 6 |
2024-07-12 |
3.1880 |
3.1880 |
-0.44% |
| 7 |
2024-07-11 |
3.2020 |
3.2020 |
2.66% |
| 8 |
2024-07-10 |
3.1190 |
3.1190 |
-1.27% |
| 9 |
2024-07-09 |
3.1590 |
3.1590 |
1.38% |
| 10 |
2024-07-08 |
3.1160 |
3.1160 |
-1.95% |
| 11 |
2024-07-05 |
3.1780 |
3.1780 |
0.76% |
| 12 |
2024-07-04 |
3.1540 |
3.1540 |
-2.05% |
| 13 |
2024-07-03 |
3.2200 |
3.2200 |
-0.98% |
| 14 |
2024-07-02 |
3.2520 |
3.2520 |
-0.28% |
| 15 |
2024-07-01 |
3.2610 |
3.2610 |
0.90% |
| 16 |
2024-06-28 |
3.2320 |
3.2320 |
0.44% |
| 17 |
2024-06-27 |
3.2180 |
3.2180 |
-1.71% |
| 18 |
2024-06-26 |
3.2740 |
3.2740 |
2.41% |
| 19 |
2024-06-25 |
3.1970 |
3.1970 |
-0.62% |
| 20 |
2024-06-24 |
3.2170 |
3.2170 |
-2.75% |