1.1588
-4.93%-0.0571
单位净值 [2021-12-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：7.74%
- 最近半年：-11.07%
- 今年以来：-9.58%
- 最近一年：-8.53%
- 最近两年：2.38%
- 最近三年：16.19%
- 成立以来：15.88%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-24 |
1.1588 |
1.1588 |
-4.93% |
| 2 |
2021-12-17 |
1.2189 |
1.2189 |
-2.71% |
| 3 |
2021-12-10 |
1.2529 |
1.2529 |
3.74% |
| 4 |
2021-12-03 |
1.2077 |
1.2077 |
1.40% |
| 5 |
2021-11-26 |
1.1910 |
1.1910 |
3.17% |
| 6 |
2021-11-19 |
1.1544 |
1.1544 |
4.23% |
| 7 |
2021-11-12 |
1.1075 |
1.1075 |
0.74% |
| 8 |
2021-11-05 |
1.0994 |
1.0994 |
11.04% |
| 9 |
2021-10-29 |
0.9901 |
0.9901 |
5.98% |
| 10 |
2021-10-22 |
0.9342 |
0.9342 |
2.67% |
| 11 |
2021-10-15 |
0.9099 |
0.9099 |
-5.79% |
| 12 |
2021-10-08 |
0.9658 |
0.9658 |
0.64% |
| 13 |
2021-09-30 |
0.9597 |
0.9597 |
-10.78% |
| 14 |
2021-09-24 |
1.0756 |
1.0756 |
4.85% |
| 15 |
2021-09-17 |
1.0258 |
1.0258 |
-2.58% |
| 16 |
2021-09-10 |
1.0530 |
1.0530 |
-4.56% |
| 17 |
2021-09-03 |
1.1033 |
1.1033 |
2.39% |
| 18 |
2021-08-27 |
1.0775 |
1.0775 |
4.15% |
| 19 |
2021-08-20 |
1.0346 |
1.0346 |
-8.21% |
| 20 |
2021-08-13 |
1.1271 |
1.1271 |
3.41% |