1.0170
-0.97%-0.0099
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2016-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙旗科技
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-03 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.97% |
| 2 |
2017-01-27 |
1.0270 |
1.0270 |
1.18% |
| 3 |
2017-01-20 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.98% |
| 4 |
2017-01-13 |
1.0250 |
1.0250 |
-1.91% |
| 5 |
2017-01-06 |
1.0450 |
1.0450 |
2.65% |
| 6 |
2016-12-30 |
1.0180 |
1.0180 |
0.20% |
| 7 |
2016-12-23 |
1.0160 |
1.0160 |
0.49% |
| 8 |
2016-12-16 |
1.0110 |
1.0110 |
-1.75% |
| 9 |
2016-12-09 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.10% |
| 10 |
2016-12-02 |
1.0300 |
1.0300 |
-2.00% |
| 11 |
2016-11-25 |
1.0510 |
1.0510 |
1.45% |
| 12 |
2016-11-18 |
1.0360 |
1.0360 |
0.29% |
| 13 |
2016-11-11 |
1.0330 |
1.0330 |
1.37% |
| 14 |
2016-11-04 |
1.0190 |
1.0190 |
0.49% |
| 15 |
2016-10-28 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.10% |
| 16 |
2016-10-21 |
1.0150 |
1.0150 |
0.49% |
| 17 |
2016-10-14 |
1.0100 |
1.0100 |
2.85% |
| 18 |
2016-10-07 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.10% |
| 19 |
2016-09-30 |
0.9830 |
0.9830 |
0.10% |
| 20 |
2016-09-23 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.81% |